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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 322 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,44% |
Apple | 6,18% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,67% |
Meta Platforms | 2,28% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Alphabet, Inc. C | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,27% |
Estados Unidos | 95,68% |
Irlanda | 1,49% |
Otros | 2,83% |
Tecnología | 33,81% |
Salud | 11,70% |
Servicios financieros | 10,38% |
Consumidor discrecional | 10,34% |
Otros | 33,77% |
YTD | +20,34% |
1 mes | +2,13% |
3 meses | +9,23% |
6 meses | +18,91% |
1 año | +30,31% |
3 años | +41,05% |
5 años | +102,05% |
Desde el inicio (MAX) | +809,89% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 1,22% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 11,75% |
Volatilidad 3 años | 18,07% |
Volatilidad 5 años | 21,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -7,09% |
Pérdida máxima 3 año | -18,56% |
Pérdida máxima 5 año | -33,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |