TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
127 m
Participaciones
254
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Cotización
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Descripción
El Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF replica el índice MSCI USA Large Cap. The MSCI USA Large Cap index tracks US large cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Large Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Grande |
| Patrimonio del fondo | EUR 127 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 254
38,17%
| Apple | 7,87% |
| Microsoft Corp. | 7,04% |
| NVIDIA Corp. | 6,92% |
| Amazon.com, Inc. | 4,04% |
| Meta Platforms | 2,91% |
| Alphabet, Inc. A | 2,26% |
| Alphabet, Inc. C | 1,96% |
| Broadcom Inc. | 1,77% |
| Tesla | 1,74% |
| Eli Lilly & Co. | 1,66% |
Países
| Estados Unidos | 96,33% |
| Irlanda | 1,72% |
| Otros | 1,95% |
Sectores
| Tecnología | 36,68% |
| Salud | 12,01% |
| Consumidor discrecional | 10,70% |
| Servicios financieros | 10,19% |
| Otros | 30,42% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +31,53% |
| 1 mes | +3,69% |
| 3 meses | +11,02% |
| 6 meses | +15,24% |
| 1 año | +36,05% |
| 3 años | +38,05% |
| 5 años | +112,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +704,82% |
| 2023 | +23,85% |
| 2022 | -16,10% |
| 2021 | +38,07% |
| 2020 | +9,18% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,30 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,30 | 1,18% |
| 2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
| 2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
| 2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
| 2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,60% |
| Volatilidad 3 años | 18,68% |
| Volatilidad 5 años | 21,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,97% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GR IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) | 3 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4I?
El nombre de EL4I es Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es EL4I.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es DE000ETFL094.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF es de 127 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.