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Índice | MSCI USA Large Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Grande |
Patrimonio del fondo | EUR 102 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,37% |
Apple | 7,07% |
NVIDIA Corp. | 6,87% |
Amazon.com, Inc. | 4,20% |
Meta Platforms | 2,61% |
Alphabet, Inc. A | 2,56% |
Alphabet, Inc. C | 2,25% |
Eli Lilly & Co. | 1,66% |
Broadcom Inc. | 1,53% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,45% |
Estados Unidos | 96,11% |
Irlanda | 1,56% |
Otros | 2,33% |
Tecnología | 36,12% |
Salud | 12,17% |
Consumidor discrecional | 10,47% |
Telecomunicaciones | 10,16% |
Otros | 31,08% |
YTD | +22,20% |
1 mes | +2,27% |
3 meses | +10,30% |
6 meses | +20,34% |
1 año | +32,59% |
3 años | +44,82% |
5 años | +108,74% |
Desde el inicio (MAX) | +647,74% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,32 | 1,25% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilidad 1 año | 11,89% |
Volatilidad 3 años | 18,11% |
Volatilidad 5 años | 21,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -6,84% |
Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |