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Índice | STOXX® Europe 600 Real Estate |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 96 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vonovia SE | 12,83% |
SEGRO | 9,15% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,14% |
Swiss Prime Site AG | 4,77% |
LEG Immobilien SE | 3,94% |
Klépierre SA | 3,88% |
Land Securities Group | 3,83% |
PSP Swiss Property | 3,83% |
Sagax AB | 3,69% |
Rightmove | 3,56% |
Inmobiliario | 94,02% |
Telecomunicaciones | 5,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,66% |
1 mes | -2,08% |
3 meses | +2,62% |
6 meses | +10,74% |
1 año | +20,17% |
3 años | -28,78% |
5 años | -9,36% |
Desde el inicio (MAX) | +0,80% |
2023 | +17,38% |
2022 | -38,02% |
2021 | +15,79% |
2020 | -8,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 1,99% |
2023 | EUR 0,29 | 2,35% |
2022 | EUR 0,27 | 1,34% |
2021 | EUR 0,19 | 1,07% |
2020 | EUR 0,23 | 1,17% |
Volatilidad 1 año | 21,68% |
Volatilidad 3 años | 24,82% |
Volatilidad 5 años | 24,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -12,75% |
Pérdida máxima 3 año | -48,04% |
Pérdida máxima 5 año | -48,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -78,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI5 | SREEEX GY SREENAV | SREEEX.DE SREENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.017 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 733 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 459 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 102 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 85 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |