TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
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1.339 m
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Descripción
El iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 1-3. The Bloomberg Euro Government Bond 1-3 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 1.25 years (original term 1.25-3.25 years). Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.339 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,67% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,27% |
| 6 meses | +0,57% |
| 1 año | +1,41% |
| 3 años | +0,50% |
| 5 años | +1,56% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,06% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +0,01% |
| 2020 | +0,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
| 2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
| 2014 | EUR 1,50 | 1,06% |
| 2013 | EUR 2,82 | 2,01% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,67% |
| Volatilidad 3 años | 0,67% |
| Volatilidad 5 años | 0,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Government Bond 1-3
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.049 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.712 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF es DE000A0J21A7.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF es de 1.339 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.