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Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Viaje y ocio |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Flutter Entertainment | 25,86% |
Evolution AB | 15,37% |
InterContinental Hotels | 14,19% |
Ryanair Holdings | 7,92% |
Accor SA | 6,65% |
Sodexo SA | 6,05% |
Whitbread | 5,48% |
International Consolidated Airlines Group SA | 4,06% |
Entain | 4,05% |
Deutsche Lufthansa AG | 2,92% |
Consumidor discrecional | 80,54% |
Industria | 16,64% |
Otros | 2,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -7,34% |
1 mes | -9,97% |
3 meses | -12,15% |
6 meses | -13,80% |
1 año | -5,90% |
3 años | -13,14% |
5 años | -0,50% |
Desde el inicio (MAX) | +143,15% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 1,03% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilidad 1 año | 17,40% |
Volatilidad 3 años | 25,02% |
Volatilidad 5 años | 30,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -19,53% |
Pérdida máxima 3 año | -38,49% |
Pérdida máxima 5 año | -55,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -63,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 5 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |