TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
174 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 index tracks the largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1.5-10.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 174 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
44,67%
| DE000BU2Z007 | 5,03% |
| BE0000357666 | 4,65% |
| IT0005519787 | 4,58% |
| AT0000A324S8 | 4,55% |
| DE000BU2Z023 | 4,41% |
| FR001400HI98 | 4,40% |
| IT0005518128 | 4,39% |
| ES0000012I08 | 4,27% |
| IT0005422891 | 4,24% |
| ES0000012K53 | 4,15% |
Sectores
| Otros | 99,95% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,54% |
| 1 mes | -0,86% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +3,10% |
| 1 año | +5,94% |
| 3 años | -11,52% |
| 5 años | -10,11% |
| Desde el inicio (MAX) | +57,16% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -18,04% |
| 2021 | -2,53% |
| 2020 | +3,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,14 | 1,09% |
| 2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
| 2020 | EUR 0,85 | 0,68% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,34% |
| Volatilidad 3 años | 7,04% |
| Volatilidad 5 años | 5,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,17% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,67% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.358 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.161 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 974 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 812 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 549 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHF?
El nombre de EXHF es iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es EXHF.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es DE000A0H0785.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es de 174 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.