TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
330 m
Participaciones
30
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Cotización
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Descripción
El iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Industrial Average |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 330 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
57,89%
| UnitedHealth Group | 9,02% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 7,64% |
| Microsoft Corp. | 6,64% |
| Home Depot | 6,25% |
| Caterpillar | 6,03% |
| Amgen, Inc. | 4,97% |
| McDonald's Corp. | 4,70% |
| Visa, Inc. | 4,24% |
| Salesforce, Inc. | 4,22% |
| American Express Co. | 4,18% |
Países
| Estados Unidos | 99,38% |
| Otros | 0,62% |
Sectores
| Tecnología | 23,28% |
| Servicios financieros | 18,68% |
| Salud | 18,24% |
| Consumidor discrecional | 15,18% |
| Otros | 24,62% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,18% |
| 1 mes | +2,96% |
| 3 meses | +11,63% |
| 6 meses | +12,43% |
| 1 año | +28,63% |
| 3 años | +33,53% |
| 5 años | +71,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +470,87% |
| 2023 | +10,85% |
| 2022 | -2,70% |
| 2021 | +31,23% |
| 2020 | -2,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,08 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,08 | 0,96% |
| 2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
| 2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
| 2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
| 2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,74% |
| Volatilidad 3 años | 16,07% |
| Volatilidad 5 años | 21,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -52,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.288 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 370 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 116 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXI3?
El nombre de EXI3 es iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es EXI3.
¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es DE0006289390.
¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es de 330 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.