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Índice | STOXX® Europe 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de diciembre de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 7,95% |
ASML Holding NV | 7,08% |
Nestlé SA | 4,59% |
AstraZeneca PLC | 4,15% |
Shell Plc | 3,93% |
Novartis AG | 3,73% |
SAP SE | 3,56% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,36% |
Roche Holding AG | 3,35% |
HSBC Holdings Plc | 2,78% |
Salud | 14,56% |
Servicios financieros | 14,29% |
Bienes de consumo básicos | 12,67% |
Industria | 12,31% |
Otros | 46,17% |
YTD | +9,24% |
1 mes | -4,23% |
3 meses | -2,85% |
6 meses | +6,41% |
1 año | +12,78% |
3 años | +28,85% |
5 años | +61,07% |
Desde el inicio (MAX) | +91,15% |
2023 | +14,79% |
2022 | -2,35% |
2021 | +26,03% |
2020 | -6,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,26% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,99 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,99 | 2,49% |
2023 | EUR 0,85 | 2,36% |
2022 | EUR 0,91 | 2,41% |
2021 | EUR 0,77 | 2,52% |
2020 | EUR 0,66 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 9,96% |
Volatilidad 3 años | 13,53% |
Volatilidad 5 años | 16,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
Pérdida máxima 3 año | -12,39% |
Pérdida máxima 5 año | -32,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXW3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXW3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXW3 | SX5PEX GY SX5PNAV | STX50EX.DE STOXX50NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 622 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |