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Índice | SPI® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
Patrimonio del fondo | EUR 3.482 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Nestlé SA | 15,07% |
Novartis AG | 12,33% |
Roche Holding AG | 10,99% |
UBS Group AG | 5,36% |
ABB Ltd. | 4,99% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,73% |
Zurich Insurance Group AG | 4,40% |
Holcim Ltd. | 2,71% |
Sika AG | 2,59% |
Alcon AG | 2,51% |
Suiza | 96,35% |
Otros | 3,65% |
Salud | 31,83% |
Servicios financieros | 17,62% |
Bienes de consumo básicos | 17,15% |
Industria | 11,61% |
Otros | 21,79% |
YTD | +4,97% |
1 mes | -1,42% |
3 meses | +3,55% |
6 meses | +6,45% |
1 año | +8,60% |
3 años | +11,21% |
5 años | +49,40% |
Desde el inicio (MAX) | +138,36% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,24 | 2,30% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilidad 1 año | 10,32% |
Volatilidad 3 años | 12,64% |
Volatilidad 5 años | 14,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -7,75% |
Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
Pérdida máxima 5 año | -26,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.296 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 288 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 200 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 179 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |