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Índice | SMIM® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.369 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Sandoz Group | 7,04% |
Straumann Holding AG | 6,74% |
VAT Group AG | 6,67% |
SGS SA | 6,48% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,22% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,67% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,45% |
Schindler Holding AG | 4,84% |
Roche Holding AG | 3,77% |
Bâloise Holding AG | 3,64% |
Suiza | 85,65% |
Otros | 14,35% |
Industria | 23,43% |
Bienes de consumo básicos | 14,51% |
Salud | 14,48% |
Servicios financieros | 11,46% |
Otros | 36,12% |
YTD | +0,91% |
1 mes | +0,38% |
3 meses | +4,94% |
6 meses | +3,06% |
1 año | +0,70% |
3 años | -7,82% |
5 años | +31,84% |
Desde el inicio (MAX) | +289,77% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 6,28 | 2,17% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 11,25% |
Volatilidad 3 años | 16,31% |
Volatilidad 5 años | 17,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -14,84% |
Pérdida máxima 3 año | -27,87% |
Pérdida máxima 5 año | -32,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |