TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
618 m
Participaciones
30
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Cotización
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Descripción
El iShares SLI ETF (CH) replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SLI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 618 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SLI ETF (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,22%
| UBS Group AG | 9,16% |
| Roche Holding AG | 8,93% |
| Novartis AG | 8,56% |
| Nestlé SA | 8,39% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,86% |
| Sika AG | 4,59% |
| ABB Ltd. | 4,54% |
| Holcim Ltd. | 4,48% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,39% |
| Alcon AG | 4,32% |
Países
| Suiza | 95,67% |
| Otros | 4,33% |
Sectores
| Salud | 29,42% |
| Servicios financieros | 23,76% |
| Materiales básicos | 13,80% |
| Industria | 10,82% |
| Otros | 22,20% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,30% |
| 1 mes | -4,74% |
| 3 meses | -2,20% |
| 6 meses | +2,29% |
| 1 año | +17,53% |
| 3 años | +12,61% |
| 5 años | +58,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +258,63% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,71% |
| 2021 | +30,84% |
| 2020 | +6,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,65 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,65 | 1,95% |
| 2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
| 2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
| 2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
| 2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,09% |
| Volatilidad 3 años | 14,23% |
| Volatilidad 5 años | 16,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -51,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice SLI®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 307 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSSLI?
El nombre de CSSLI es iShares SLI ETF (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares SLI ETF (CH)?
El ticker de iShares SLI ETF (CH) es CSSLI.
¿Cuál es el ISIN de iShares SLI ETF (CH)?
El ISIN de iShares SLI ETF (CH) es CH0031768937.
¿Cuáles son los gastos de iShares SLI ETF (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SLI ETF (CH) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SLI ETF (CH)?
Sí, iShares SLI ETF (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SLI ETF (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SLI ETF (CH)?
El tamaño del fondo de iShares SLI ETF (CH) es de 618 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.