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Índice | SMIM® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.088 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Straumann Holding AG | 7,71% |
Sandoz Group | 7,18% |
SGS SA | 6,83% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,77% |
VAT Group AG | 5,48% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,08% |
Julius Bär Gruppe AG | 4,96% |
Schindler Holding AG | 4,77% |
Roche Holding AG | 4,01% |
Bâloise Holding AG | 3,54% |
Suiza | 81,71% |
Otros | 18,29% |
Industria | 21,86% |
Salud | 15,17% |
Bienes de consumo básicos | 13,48% |
Servicios financieros | 10,91% |
Otros | 38,58% |
YTD | +1,25% |
1 mes | -4,92% |
3 meses | -2,18% |
6 meses | +2,16% |
1 año | +8,01% |
3 años | -11,90% |
5 años | +22,89% |
Desde el inicio (MAX) | +593,47% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,41 | 1,98% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 10,66% |
Volatilidad 3 años | 16,25% |
Volatilidad 5 años | 17,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -5,65% |
Pérdida máxima 3 año | -27,81% |
Pérdida máxima 5 año | -32,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |