TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.111 m
Participaciones
30
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Cotización
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Descripción
El iShares SMIM (CH) replica el índice SMIM®. The SMIM® index tracks the 30 largest and most liquid Swiss mid-cap equities.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SMIM® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.111 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2004 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SMIM (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
55,33%
| Straumann Holding AG | 7,71% |
| Sandoz Group | 7,18% |
| SGS SA | 6,83% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,77% |
| VAT Group AG | 5,48% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,08% |
| Julius Bär Gruppe AG | 4,96% |
| Schindler Holding AG | 4,77% |
| Roche Holding AG | 4,01% |
| Bâloise Holding AG | 3,54% |
Países
| Suiza | 81,71% |
| Otros | 18,29% |
Sectores
| Industria | 21,86% |
| Salud | 15,17% |
| Bienes de consumo básicos | 13,48% |
| Servicios financieros | 10,91% |
| Otros | 38,58% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,43% |
| 1 mes | -2,68% |
| 3 meses | +3,00% |
| 6 meses | +6,52% |
| 1 año | +13,27% |
| 3 años | -9,30% |
| 5 años | +26,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +608,39% |
| 2023 | +12,33% |
| 2022 | -23,12% |
| 2021 | +27,20% |
| 2020 | +5,70% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,41 | 2,01% |
| 2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
| 2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
| 2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
| 2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,81% |
| Volatilidad 3 años | 16,23% |
| Volatilidad 5 años | 17,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -52,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSSMIM?
El nombre de CSSMIM es iShares SMIM (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares SMIM (CH)?
El ticker de iShares SMIM (CH) es CSSMIM.
¿Cuál es el ISIN de iShares SMIM (CH)?
El ISIN de iShares SMIM (CH) es CH0019852802.
¿Cuáles son los gastos de iShares SMIM (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SMIM (CH) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SMIM (CH)?
Sí, iShares SMIM (CH) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SMIM (CH).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SMIM (CH)?
El tamaño del fondo de iShares SMIM (CH) es de 1.111 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.