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Índice | SMIM® |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.112 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Sandoz Group | 7,18% |
VAT Group AG | 7,01% |
Straumann Holding AG | 6,72% |
SGS SA | 6,41% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,05% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,53% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,29% |
Schindler Holding AG | 4,71% |
Roche Holding AG | 4,10% |
Bâloise Holding AG | 3,71% |
Suiza | 84,84% |
Otros | 15,16% |
Industria | 23,31% |
Salud | 14,68% |
Bienes de consumo básicos | 14,25% |
Servicios financieros | 11,17% |
Otros | 36,59% |
YTD | +0,85% |
1 mes | +0,06% |
3 meses | +2,08% |
6 meses | +1,87% |
1 año | +0,22% |
3 años | -10,18% |
5 años | +29,01% |
Desde el inicio (MAX) | +590,74% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,41 | 1,85% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 11,19% |
Volatilidad 3 años | 16,42% |
Volatilidad 5 años | 17,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -12,01% |
Pérdida máxima 3 año | -27,87% |
Pérdida máxima 5 año | -32,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |