Index | MSCI Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Equity, Emerging Markets |
Fondsgröße | EUR 155 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13.27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 February 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6.52% |
Tencent Holdings Ltd. | 3.86% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.66% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.82% |
Reliance Industries Ltd. | 1.42% |
Meituan | 1.29% |
ICICI Bank Ltd. | 0.93% |
Infosys Ltd. | 0.87% |
HDFC Bank Ltd. | 0.81% |
China Construction Bank Corp. | 0.77% |
Financials | 21.52% |
Technology | 20.54% |
Consumer Discretionary | 13.42% |
Telecommunication | 9.00% |
Other | 35.52% |
Lfd. Jahr | +6,76% |
1 Monat | -5,55% |
3 Monate | -1,67% |
6 Monate | +7,02% |
1 Jahr | +9,75% |
3 Jahre | -3,74% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,38% |
2023 | +5,84% |
2022 | -15,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.81 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.81 | 2.46% |
2023 | EUR 0.81 | 2.54% |
2022 | EUR 1.00 | 2.56% |
Volatilität 1 Jahr | 13,27% |
Volatilität 3 Jahre | 14,76% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | AEMU | AEMU LN | AEMU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5,015 | 0.18% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4,256 | 0.18% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2,940 | 0.18% p.a. | Accumulating | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2,881 | 0.18% p.a. | Accumulating | Full replication |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2,521 | 0.18% p.a. | Accumulating | Sampling |