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Index | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 0-3, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7.32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 March 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 May |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | No tax rebate | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Unknown | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US22546QAP28 | 1.50% |
USQ6535DBQ62 | 1.50% |
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US05252BDJ52 | 1.21% |
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USJ46186AX06 | 1.20% |
US83368TAV08 | 1.18% |
US606822BN36 | 1.18% |
USU2339CBQ07 | 0.90% |
US00774MAU99 | 0.88% |
United States | 60.76% |
Canada | 7.02% |
Japan | 6.17% |
United Kingdom | 2.92% |
Other | 23.13% |
Other | 100.00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0.00€ | 0.00€ | View offer* | ||
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Broker | Testurteil | Order fee | ETF savings plans | |
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Lfd. Jahr | +4,78% |
1 Monat | +0,22% |
3 Monate | +0,14% |
6 Monate | +1,43% |
1 Jahr | +6,78% |
3 Jahre | +18,95% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,59% |
2023 | +1,75% |
2022 | +8,01% |
2021 | +8,27% |
2020 | - |
Current dividend yield | 5.61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.26 | 5.67% |
2023 | EUR 0.23 | 4.96% |
2022 | EUR 0.07 | 1.67% |
2021 | EUR 0.03 | 0.69% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 8,27% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1,397 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1,063 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 561 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 479 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0.12% p.a. | Accumulating | Sampling |