TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dimensione del fondo
GBP 14 mln
Partecipazioni
99
Panoramica
Quotazione
GBP 7,22
04/04/2025 (XETRA)
+0,01|+0,14%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
7,21
8,41
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Descrizione
Der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index nach. Der S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index bietet Zugang zu einer nach dem Qualitäts-Faktor optimierten Auswahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Developed Quality FCF Aristocrats |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Fundamental/Quality |
| Dimensione del fondo | GBP 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 6. Dezember 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31. März |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
48.52%
| Visa, Inc. | 5.80% |
| Meta Platforms | 5.51% |
| Mastercard, Inc. | 5.47% |
| Roche Holding AG | 5.21% |
| Apple | 5.12% |
| Microsoft Corp. | 4.62% |
| NVIDIA Corp. | 4.58% |
| Broadcom | 4.38% |
| ASML Holding NV | 4.08% |
| Novo Nordisk A/S | 3.75% |
Paesi
| United States | 60.81% |
| Netherlands | 6.32% |
| Switzerland | 5.95% |
| United Kingdom | 5.12% |
| Other | 21.80% |
Settori
| Technology | 51.53% |
| Health Care | 12.57% |
| Consumer Discretionary | 7.40% |
| Telecommunication | 6.32% |
| Other | 22.18% |
Al 28/02/2025
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,45% |
| 1 mese | -10,32% |
| 3 mesi | -8,85% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDEV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QDEV | |||
| XETRA | EUR | QDEV |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die WKN A40UMS.
Wie lautet die ISIN des SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE000IISJT64.
Wieviel kostet der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgröße des SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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