TER
0.10% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Positionen
76
Übersicht
EUR 5.24
01/04/2025 (XETRA)
+0.01|+0.19%
cours du jour
52 semaines bas/haut
4.98
5.28
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Beschreibung
The Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2030) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2030 (the ETF will be closed afterwards).
Dokumente
Graphique
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 5-7, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 June 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 76
16.57%
| XS2698713695 | 2.23% |
| XS2156598281 | 1.88% |
| XS2107315470 | 1.80% |
| DE000A289XG8 | 1.79% |
| XS1904690341 | 1.66% |
| XS2679898184 | 1.46% |
| XS2676814499 | 1.44% |
| XS2561647368 | 1.44% |
| FR001400HMF8 | 1.44% |
| XS2676883114 | 1.43% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 97.15% |
Stand: 28/02/2025
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,19% |
| 1 Monat | -0,95% |
| 3 Monate | +0,19% |
| 6 Monate | +0,97% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,39% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | BSE0 | BSE0 GY BSE0INE | BSE0.DE LZPKINAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Der Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc hat die WKN A400MK.
Wie lautet die ISIN des Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Der Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000I25S1V5.
Wieviel kostet der Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc beträgt 0.10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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