TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
20 février 2024
Positions
90
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Description
The Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US Long Treasury index. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.98% |
| Date de création/début du négoce | 20 February 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
22.89%
| US912810UE63 | 2.67% |
| US912810UA42 | 2.67% |
| US912810TV08 | 2.59% |
| US912810TX63 | 2.48% |
| US912810UC08 | 2.48% |
| US912810TT51 | 2.21% |
| US912810TA60 | 2.00% |
| US912810TL26 | 1.98% |
| US912810TR95 | 1.94% |
| US912810SX72 | 1.87% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,83% |
| 1 mois | -7,47% |
| 3 mois | -9,11% |
| 6 mois | -6,19% |
| 1 an | -2,85% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -3,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,98% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
| London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 224 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 99 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRXL ?
Le nom de TRXL est Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est TRXL.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est IE000GE4QIR1.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc s'élève à 0.06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc est de 3 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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