TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 276 M
Date de création
23 februari 2022
Positions
48
Aperçu
Cours actuel
EUR 4.02
02/05/2025 (NAV)
-0.04|-0.99%
cours du jour
52 semaines bas/haut
3.94
4.40
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Description
The iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond index. The Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond index tracks US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Inflation-Linked, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 276 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.65% |
| Date de création/début du négoce | 23 February 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 48 au total
30.08%
| US91282CDX65 | 3.31% |
| US91282CLE92 | 3.19% |
| US91282CJY84 | 3.03% |
| US91282CBF77 | 3.02% |
| US91282CGK18 | 2.94% |
| US91282CLV18 | 2.94% |
| US91282CCM10 | 2.93% |
| US912828ZZ63 | 2.92% |
| US912828S505 | 2.91% |
| US912828V491 | 2.89% |
Pays
| United States | 83.05% |
| Other | 16.95% |
Secteurs
| Other | 99.95% |
État : 27/02/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,30% |
| 1 mois | -5,41% |
| 3 mois | -6,39% |
| 6 mois | -1,44% |
| 1 an | +0,58% |
| 3 ans | -6,24% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -5,42% |
| 2024 | +8,27% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.19 | 4.53% |
| 2024 | EUR 0.19 | 4.68% |
| 2023 | EUR 0.07 | 1.55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,65% |
| Volatilité 3 ans | 10,54% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,36% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ITPD | ITPD IM | ITPD.MI |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est IE000F6XDNZ5.
Quels sont les coûts de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) est de 276 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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