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Indice | IBEX 35 |
Axe d’investissement | Equity, Spain |
Taille du fonds | EUR 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.03% |
Date de création/début du négoce | 23 June 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Spain |
Promoteur | BBVA |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BBVA, S.A. |
Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Unknown |
Suisse | Unknown |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | No UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 15.98% |
Banco Santander SA | 10.79% |
Industria de Diseño Textil SA | 10.75% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.84% |
CaixaBank SA | 6.72% |
Cellnex Telecom SA | 5.08% |
Amadeus IT Group SA | 5.06% |
Repsol SA | 4.71% |
Telefónica SA | 4.54% |
FERROVIAL SA | 4.08% |
Spain | 98.08% |
Luxembourg | 1.11% |
Other | 0.81% |
Financials | 27.13% |
Utilities | 24.51% |
Industrials | 12.37% |
Consumer Discretionary | 10.83% |
Other | 25.16% |
Année en cours | +4,52% |
1 mois | -7,64% |
3 mois | -5,51% |
6 mois | +6,61% |
1 an | +12,83% |
3 ans | +18,49% |
5 ans | +23,77% |
Depuis la création (MAX) | +46,92% |
2023 | +22,80% |
2022 | -5,37% |
2021 | +8,80% |
2020 | -15,75% |
Current dividend yield | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | - | - |
2021 | EUR 0.08 | 0.96% |
2019 | EUR 0.33 | 3.86% |
2016 | EUR 0.13 | 1.35% |
2015 | EUR 0.21 | 1.97% |
Volatilité 1 an | 13,03% |
Volatilité 3 ans | 16,28% |
Volatilité 5 ans | 20,66% |
Rendement par risque 1 an | 0,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -9,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,44% |
Perte maximale depuis la création | -54,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 79 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |