TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
320 m
Holdings
14
Overview
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Description
The Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF seeks to track the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index tracks German government bonds. Time to maturity: 1-3 years. Number of constituents: maximum 15.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Germany, Government, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 320 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1.19% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 March 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 February |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | No UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
83.81%
| DE0001102390 | 10.56% |
| DE0001102408 | 10.03% |
| DE0001102382 | 9.82% |
| DE0001102416 | 9.39% |
| DE0001141836 | 8.71% |
| DE0001141828 | 8.65% |
| DE0001141844 | 7.38% |
| DE0001141851 | 6.69% |
| DE000BU22031 | 6.35% |
| DE000BU22049 | 6.23% |
Paesi
| Germany | 76.27% |
| Other | 23.73% |
Settori
| Other | 99.59% |
Al 28/06/2024
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,51% |
| 1 mese | +0,95% |
| 3 mesi | +1,60% |
| 6 mesi | +2,00% |
| 1 anno | +3,55% |
| 3 anni | -1,15% |
| 5 anni | -3,23% |
| Dal lancio (MAX) | +1,90% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
| 2021 | -0,96% |
| 2020 | -0,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 0.78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.59 | 0.80% |
| 2023 | EUR 0.45 | 0.61% |
| 2022 | EUR 0.65 | 0.84% |
| 2021 | EUR 0.73 | 0.92% |
| 2020 | EUR 0.62 | 0.77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,19% |
| Volatilità a 3 anni | 1,57% |
| Volatilità a 5 anni | 1,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,98 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -7,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EL4S?
The name of EL4S is Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
What is the ticker of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The primary ticker of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is EL4S.
What is the ISIN of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The ISIN of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is DE000ETFL185.
What are the costs of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The fund size of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is 320m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.