TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.987 m
Fecha de inicio
23 de mayo de 2016
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach. Der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index bietet Zugang zu Unternehmen, die bei Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. Nur Aktien aus Industrieländern werden in den Index aufgenommen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Dividenden |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.987 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23. Mai 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Niederlande |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
35,61%
| HSBC Holdings Plc | 4,91% |
| Verizon Communications | 4,78% |
| Chevron Corp. | 4,64% |
| Pfizer Inc. | 4,42% |
| Roche Holding AG | 3,82% |
| TotalEnergies SE | 3,22% |
| BHP Group Ltd. | 2,93% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,36% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,27% |
| Sanofi | 2,26% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 41,30% |
| Gesundheitswesen | 14,65% |
| Energie | 10,71% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,27% |
| Sonstige | 26,07% |
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| | 0,99€ | 2651 | A la oferta* | |
| | 1,00€ | 2414 | A la oferta* | |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,94% |
| 1 mes | -7,55% |
| 3 meses | -2,57% |
| 6 meses | +1,51% |
| 1 año | +11,67% |
| 3 años | +32,09% |
| 5 años | +123,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +136,77% |
| 2024 | +15,99% |
| 2023 | +11,78% |
| 2022 | +15,76% |
| 2021 | +26,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,71 | 4,53% |
| 2024 | EUR 1,68 | 4,64% |
| 2023 | EUR 1,80 | 5,28% |
| 2022 | EUR 1,56 | 5,06% |
| 2021 | EUR 1,23 | 4,85% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,22% |
| Volatilidad 3 años | 11,15% |
| Volatilidad 5 años | 12,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,99% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,99% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | TDIV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VDIV?
El nombre de VDIV es VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El ticker de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es VDIV.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es NL0011683594.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
Sí, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es de 1.987 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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