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Index | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Value |
Fondsgröße | EUR 194 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Taiwan Semicon Mfg | 5,18% |
Kia | 3,03% |
Hyundai Motor | 2,85% |
China Construction Bank | 2,81% |
Petroleo Brasileiro | 2,55% |
Hon Hai Precision | 2,48% |
ICBC | 2,44% |
Bank of China | 2,43% |
Vale | 2,25% |
United Microelectronics | 2,07% |
Finanzdienstleistungen | 23,75% |
Technologie | 16,33% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,25% |
Energie | 7,38% |
Sonstige | 42,29% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,51% |
1 Monat | +4,46% |
3 Monate | +11,75% |
6 Monate | +20,00% |
1 Jahr | +26,41% |
3 Jahre | +13,08% |
5 Jahre | +36,45% |
Seit Auflage (MAX) | +50,91% |
2023 | +14,93% |
2022 | -10,46% |
2021 | +13,49% |
2020 | -1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 12,15% |
Volatilität 3 Jahre | 13,91% |
Volatilität 5 Jahre | 16,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 34 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |