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Índice | Gold (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Edelmetalle, Gold (EUR Hedged) |
Patrimonio del fondo | EUR 518 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25. Januar 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Schweiz |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | UBS Switzerland AG |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +16,49% |
1 mes | +1,68% |
3 meses | +2,77% |
6 meses | +20,47% |
1 año | +25,28% |
3 años | +31,00% |
5 años | +46,11% |
Desde el inicio (MAX) | +70,51% |
2023 | +11,67% |
2022 | -2,89% |
2021 | -4,81% |
2020 | +22,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilidad 1 año | 13,75% |
Volatilidad 3 años | 13,70% |
Volatilidad 5 años | 15,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -6,81% |
Pérdida máxima 3 año | -21,56% |
Pérdida máxima 5 año | -24,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | AUEUAH | AUEUAH SW IAUEUAHS | AUEUAH.S AUEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 1.172 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 603 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 535 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 309 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 32 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |