TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 481 m
Fecha de inicio
18 de noviembre de 2003
Participaciones
4
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) bildet den SBI® Domestic Government 3-7 Index nach. Der SBI® Domestic Government 3-7 Index bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 3-7 Jahre.
Básico
Datos
| Índice | SBI® Domestic Government 3-7 |
| Foco de la inversión | Anleihen, CHF, Schweiz, Staatsanleihen, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 481 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. November 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Schweiz |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,96%
| CH0008680370 | 33,77% |
| CH0224397346 | 25,16% |
| CH0224397171 | 20,71% |
| CH0127181029 | 20,32% |
Países
| Schweiz | 99,97% |
| Sonstige | 0,03% |
Sectores
| Sonstige | 99,96% |
A partir de 27.02.2025
Tarifas de ordenes
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Volumen de orden:
| banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2651 | A la oferta* | |
 | 0,00€ | 1639 | A la oferta* | |
 | 0,00€ | 1458 | A la oferta* | |
 | 5,90€ | 1717 | A la oferta* | |
 | 6,15€ | 1183 | A la oferta* |
Source: justETF Research; As of 4/2025; *Affiliate link
— The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Order fee 3. Number of ETF savings plans.
— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,59% |
| 1 mes | +5,94% |
| 3 meses | +1,95% |
| 6 meses | +2,83% |
| 1 año | +8,31% |
| 3 años | +12,88% |
| 5 años | +10,43% |
| Desde el inicio (MAX) | +112,65% |
| 2024 | +1,57% |
| 2023 | +10,52% |
| 2022 | -3,16% |
| 2021 | +2,41% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,31 | 1,71% |
| 2024 | EUR 1,40 | 1,73% |
| 2023 | EUR 1,45 | 1,93% |
| 2022 | EUR 1,67 | 2,12% |
| 2021 | EUR 1,09 | 1,40% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,94% |
| Volatilidad 3 años | 7,50% |
| Volatilidad 5 años | 6,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CSBGC7 | CSBGC7 SE NAVSG | CSBGC7.S 0J06INAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSBGC7?
El nombre de CSBGC7 es iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El ticker de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es CSBGC7.
¿Cuál es el ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es CH0016999846.
¿Cuáles son los gastos de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) es de 481 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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