Ein ETF, der von der Fondsgesellschaft liquidiert oder mit einem anderen ETF verschmolzen wurde, wird im justETF System als „inaktiver ETF” bezeichnet. Für einen inaktiven ETF sind ab der Liquidation oder Verschmelzung keine aktuellen Kurse mehr verfügbar.
Mit unserem Assistenten für Verschmelzungen/Liquidationen buchst du bei einer Fondsschließung (Liquidation) eine Position aus, bei einer Fondszusammenlegung (Merger) eine Position auf die neue ISIN um.
Sollte sich ein inaktiver ETF in deinem Portfolio befinden, wirst du mit der Warnmeldung „Inaktiver ETF im Portfolio” darauf hingewiesen.
Fondsschließung: Ausbuchung wegen Liquidation
Klicke auf die Warnmeldung „Inaktiver ETF im Portfolio”. Damit öffnest du den Buchungsassistenten.
Überprüfe das hinterlegte Ausbuchungsdatum (sog. „Handelsdatum”) oder gib dieses gegebenenfalls an.
Anschließend wird vom System automatisch ein Verkauf dieser Position zum Handelsdatum gebucht und der Verkaufbetrag wird deinem virtuellen Kassebestand gutgeschrieben.
Fondszusammenlegung: Ausbuchung wegen Verschmelzung
Klicke auf die Warnmeldung „Inaktiver ETF im Portfolio”. So öffnest du den Buchungsassistenten.
Hier sind bereits der neue Fonds, Umbuchungsdatum und Umrechnungskurs für die aktuellen Fondszusammenschlüsse hinterlegt. Sollten keine Daten hinterlegt sein, erfährst du diese von deiner Bank oder dem ETF-Anbieter direkt.
Bei einer Verschmelzung nimmt das System eine Umbuchung zum Zeitpunkt der Fondszusammenlegung auf den neuen Fonds vor.
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