Index | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 324 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013415627 | 4,07% |
FR0011962398 | 3,29% |
BE0000342510 | 3,06% |
DE0001102374 | 2,75% |
IT0004513641 | 2,32% |
ES00000126B2 | 2,26% |
DE0001102366 | 2,08% |
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DE0001141802 | 2,04% |
ES00000126Z1 | 1,97% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,30% |
1 Monat | +2,60% |
3 Monate | +1,21% |
6 Monate | +6,17% |
1 Jahr | +4,73% |
3 Jahre | -6,67% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,76% |
2023 | -3,30% |
2022 | -5,46% |
2021 | -4,87% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,81% |
Volatilität 3 Jahre | 6,00% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.405 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 426 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 154 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |