TER
0.12% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
349
Panorama general
Cotización
Descripción
Der Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR bildet den MSCI Europe ex UK Index nach. Der MSCI Europe ex UK Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen der europäischen Industrieländer, ohne das Vereinigte Königreich.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe ex UK |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa |
| Patrimonio del fondo | CHF 6 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 19,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22. März 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 349
26,55%
| Nestlé SA | 4,39% |
| NOVO NORDISK A/S -B | 3,47% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,39% |
| ASML Holding NV | 3,13% |
| Roche Holding AG | 2,73% |
| Novartis AG | 2,68% |
| TotalEnergies SE | 1,96% |
| SAP SE | 1,70% |
| Sanofi | 1,59% |
| Siemens AG | 1,51% |
Países
| Frankreich | 22,62% |
| Schweiz | 20,06% |
| Deutschland | 16,38% |
| Niederlande | 9,94% |
| Sonstige | 31,00% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 15,98% |
| Gesundheitswesen | 15,95% |
| Industrie | 15,67% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29% |
| Sonstige | 39,11% |
A partir de 24.04.2023
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,70% |
| 1 mes | +1,22% |
| 3 meses | +3,31% |
| 6 meses | +15,69% |
| 1 año | +4,61% |
| 3 años | +41,11% |
| 5 años | +17,54% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -16,43% |
| 2022 | +19,31% |
| 2021 | +1,52% |
| 2020 | +22,85% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,45% |
| Volatilidad 3 años | 17,09% |
| Volatilidad 5 años | 17,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,89 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AQ | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | AEXK | AEXK FP IAEXK | AEXK.PA IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AEXK | AEXK LN IAEXK | AEXK.L IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the MSCI Europe ex UK index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 996 | 0.40% p.a. | Distributing | Sampling |
| Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 62 | 0.20% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AEXK?
El nombre de AEXK es Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR?
El ticker de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR es AEXK.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR?
El ISIN de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR es LU1681043326.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR?
Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.