TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
16. März 2010
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Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D bildet den CSI 300 Transportation Index nach. Der CSI 300 Transportation Index bietet Zugang zum chinesischen Transport-Sektor.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | CSI 300 Transportation |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Infrastruktur |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Funded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Limited |
| Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG |
| Collateral Manager | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | +0,00% |
| 3 Jahre | +9,09% |
| 5 Jahre | +27,12% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +5,88% |
| 2022 | -27,96% |
| 2021 | +15,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | CHF 0,01 | 1,31% |
| 2015 | CHF 0,00 | 0,79% |
| 2014 | CHF 0,01 | 2,46% |
| 2013 | CHF 0,01 | 3,00% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in CHF
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 0.00% |
| Volatility 3 years | 11.52% |
| Volatility 5 years | 31.29% |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | 0.26 |
| Return per risk 5 years | 0.16 |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | - |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 11104716.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0460388274.
Wieviel kostet der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers CSI 300 Transportation UCITS ETF 1D beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH.
Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
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