Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 146 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00B9346255 | 0,20% |
CH1214797172 | 0,17% |
XS0525602339 | 0,12% |
XS1960248919 | 0,11% |
XS2461234622 | 0,11% |
XS2717291970 | 0,11% |
FR0013398070 | 0,11% |
XS2705604234 | 0,10% |
XS2595028536 | 0,10% |
FR0000471930 | 0,10% |
Frankreich | 17,36% |
USA | 14,97% |
Niederlande | 9,18% |
Deutschland | 6,81% |
Sonstige | 51,68% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,09% |
1 Monat | -3,51% |
3 Monate | -0,34% |
6 Monate | +3,14% |
1 Jahr | +8,21% |
3 Jahre | -15,82% |
5 Jahre | -5,48% |
Seit Auflage (MAX) | -7,83% |
2023 | +4,73% |
2022 | -21,37% |
2021 | +1,58% |
2020 | -3,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,15 | 3,10% |
2023 | CHF 0,13 | 2,65% |
2022 | CHF 0,04 | 0,66% |
2021 | CHF 0,03 | 0,45% |
2020 | CHF 0,03 | 0,53% |
Volatilität 1 Jahr | 7,54% |
Volatilität 3 Jahre | 9,24% |
Volatilität 5 Jahre | 9,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.490 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |