Index | Bloomberg UK Gilt |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 91,15% |
Sonstige | 8,85% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,65% |
1 Monat | +2,37% |
3 Monate | +4,35% |
6 Monate | +7,21% |
1 Jahr | +9,12% |
3 Jahre | -30,92% |
5 Jahre | -25,47% |
Seit Auflage (MAX) | -27,24% |
2023 | -0,63% |
2022 | -32,36% |
2021 | -3,12% |
2020 | +2,50% |
Volatilität 1 Jahr | 9,60% |
Volatilität 3 Jahre | 13,57% |
Volatilität 5 Jahre | 13,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |