TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 1.026 m
Fecha de inicio
14. Mai 2013
Participaciones
102
Panorama general
Cotización
Descripción
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Dividenden |
| Patrimonio del fondo | CHF 1.026 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 14,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14. Mai 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 102
19,02%
| Altria Group, Inc. | 2,35% |
| Verizon Communications | 2,06% |
| CVS Health | 2,02% |
| LyondellBasell Inds NV | 1,97% |
| LTC Properties | 1,84% |
| Pfizer Inc. | 1,81% |
| Getty Realty | 1,76% |
| The Western Union | 1,74% |
| Highwoods Properties | 1,74% |
| Universal Corp | 1,73% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 21,56% |
| Versorger | 18,83% |
| Immobilien | 14,05% |
| Industrie | 9,50% |
| Sonstige | 36,06% |
A partir de 28.02.2025
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,18 | 4,05% |
| 2024 | CHF 1,11 | 4,19% |
| 2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
| 2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Societe Generale Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLDV?
El nombre de GLDV es SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
El ticker de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF es GLDV.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
El ISIN de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF es IE00B9CQXS71.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Sí, SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF es de 1.092 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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