Index | PIMCO Euro Short Maturity |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Aggregat, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 2.028 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828XL95 | 5,28% |
EU000A3JZR01 | 2,33% |
JP1741531P46 | 1,70% |
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XS2104031757 | 1,54% |
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XS2425979312 | 0,97% |
XS2167007249 | 0,93% |
Grossbritannien | 13,99% |
USA | 8,24% |
Niederlande | 4,12% |
Frankreich | 4,08% |
Sonstige | 69,57% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +4,48% |
1 Monat | -1,83% |
3 Monate | -3,31% |
6 Monate | +0,79% |
1 Jahr | +2,83% |
3 Jahre | -9,24% |
5 Jahre | -10,81% |
Seit Auflage (MAX) | -19,67% |
2023 | -2,19% |
2022 | -6,86% |
2021 | -4,92% |
2020 | -0,74% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,43 | 3,68% |
2023 | CHF 2,74 | 2,88% |
2022 | CHF 0,31 | 0,30% |
2017 | CHF 0,03 | 0,02% |
2016 | CHF 0,06 | 0,05% |
Volatilität 1 Jahr | 5,40% |
Volatilität 3 Jahre | 6,18% |
Volatilität 5 Jahre | 5,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |