PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B5ZR2157
|Valorennummer 12353488
|Ticker PJS1
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 2.028 m
Fecha de inicio
11. Januar 2011
Participaciones
313
Panorama general
Cotización
Descripción
El PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Foco de la inversión | Obligationen, EUR, Europa, Aggregat, 0-1, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | CHF 2.028 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11. Januar 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 313
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Países
| Grossbritannien | 13,99% |
| USA | 8,24% |
| Niederlande | 4,12% |
| Frankreich | 4,08% |
| Sonstige | 69,57% |
Sectores
| Sonstige | 99,94% |
A partir de 30.06.2023
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,69% |
| 1 mes | -1,44% |
| 3 meses | -0,43% |
| 6 meses | +1,96% |
| 1 año | -0,39% |
| 3 años | -1,53% |
| 5 años | -4,45% |
| Desde el inicio (MAX) | -17,91% |
| 2024 | +6,04% |
| 2023 | -2,19% |
| 2022 | -6,86% |
| 2021 | -4,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 2,98 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,98 | 3,11% |
| 2024 | CHF 3,36 | 3,72% |
| 2023 | CHF 2,74 | 2,88% |
| 2022 | CHF 0,31 | 0,30% |
| 2017 | CHF 0,03 | 0,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,01% |
| Volatilidad 3 años | 6,19% |
| Volatilidad 5 años | 5,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJS1?
El nombre de PJS1 es PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es PJS1.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es IE00B5ZR2157.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es de 1.929 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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