TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Thesaurierend
Replicatie
Vollständig
Fondsgrootte
28 m
Bedrijven
248
Overzicht
Beschrijving
De JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) is een actief beheerde ETF.
Die JP Morgan US Research Enhanced Equity (CHF Hedged) Strategy investiert in Unternehmen, die entweder aus den USA stammen oder auch nur den Grossteil ihrer Geschäfte in den USA durchführen. Dieser Fonds versucht eine höhere Rendite zu erwirtschaften als der S&P 500. Ausserdem meidet das Fondsmanagement Unternehmen, deren ESG-Performance sich negativ auf das operative Geschäft auswirken, oder deren Geschäftspraktiken nicht mit den Normen des Fondsmanagements nicht übereinstimmen. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Aktiv verwaltete Strategie
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | JP Morgan US Research Enhanced Equity (CHF Hedged) |
| Investeringsfocus | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | CHF 28 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Actief beheerd |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | CHF |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 12,95% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26. April 2022 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Duitsland | Nicht bekannt |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 248
35,38%
| Microsoft Corp. | 7,36% |
| NVIDIA Corp. | 6,59% |
| Apple | 6,35% |
| Amazon.com, Inc. | 3,98% |
| Meta Platforms | 2,51% |
| Alphabet, Inc. A | 2,29% |
| Alphabet, Inc. C | 1,84% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,52% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,48% |
| Eli Lilly & Co. | 1,46% |
Landen
| USA | 94,50% |
| Irland | 2,65% |
| Sonstige | 2,85% |
Sectoren
| Technologie | 34,37% |
| Gesundheitswesen | 11,94% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04% |
| Finanzdienstleistungen | 9,59% |
| Sonstige | 33,06% |
Vanaf 31.05.2024
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +17,42% |
| 1 maand | +2,73% |
| 3 maanden | +8,71% |
| 6 maanden | +16,20% |
| 1 jaar | +22,03% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +29,15% |
| 2023 | +21,86% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,95% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,70 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,44% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,42% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | JUHC | JUHC SW JUHCCHIV | JUHC.S JUHCCHiv.P |
Weitere Informationen
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| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.895 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 4.399 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) hat die Valorennummer 117432333.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) hat die ISIN IE000K54GGV6.
Wieviel kostet der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF CHF Hedged (acc) beträgt 28m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).