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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 59 m
Fecha de inicio
31. Juli 2024
Participaciones
303
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
El iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de gestión activa.
Der ETF investiert zu mindestens 70 Prozent in Aktien aus Asien (ohne Japan). Bis zu 30 Prozent des Anlagekapitals können in Eigenkapitalinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Rating und Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien und einem quantitativen Anlagemodell.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active |
| Foco de la inversión | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | CHF 59 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 21,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31. Juli 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 303
44,93%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,22% |
| INSL CASH | 8,94% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,12% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,81% |
| SK hynix, Inc. | 4,76% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,84% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,96% |
| AIA Group Ltd. | 1,87% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,30% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1,11% |
Sectores
| Technologie | 37,44% |
| Finanzdienstleistungen | 13,51% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,97% |
| Telekommunikation | 8,40% |
| Sonstige | 30,68% |
A partir de 26.02.2026
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,11% |
| 1 mes | -3,92% |
| 3 meses | +0,90% |
| 6 meses | +4,84% |
| 1 año | +25,11% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,13% |
| 2025 | +17,67% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,06% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,67% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | AXEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AXEE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AZEH | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | AXEE | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | AXEE | |||
| XETRA | EUR | AZEH |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AXEE?
El nombre de AXEE es iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es AXEE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es IE000D5R9C23.
¿Cuáles son los gastos de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.