Index | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 6,40% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,59% |
Hitachi Ltd. | 3,26% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,07% |
Sony Group Corp. | 3,06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,66% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,64% |
KEYENCE Corp. | 2,51% |
Mitsui & Co., Ltd. | 2,24% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,20% |
Japan | 98,78% |
Sonstige | 1,22% |
Industrie | 22,48% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,41% |
Finanzdienstleistungen | 14,46% |
Technologie | 14,36% |
Sonstige | 29,29% |
Lfd. Jahr | +19,45% |
1 Monat | +6,31% |
3 Monate | +1,43% |
6 Monate | +12,87% |
1 Jahr | +21,62% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +14,59% |
2023 | +9,37% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 1,66% |
2023 | CHF 0,38 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 16,46% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREI | JREIEUIV | JREIEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 271 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ETF JPY (acc) | 142 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |