Index | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 7,22% |
Tokyo Electron | 3,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,41% |
Sony Group | 3,10% |
Hitachi | 2,79% |
Mitsubishi | 2,66% |
Keyence | 2,61% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,47% |
Recruit Holdings | 2,23% |
Shin-Etsu Chemical | 2,16% |
Japan | 99,14% |
Sonstige | 0,86% |
Industrie | 21,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,05% |
Technologie | 14,98% |
Finanzdienstleistungen | 13,20% |
Sonstige | 30,35% |
Lfd. Jahr | +14,60% |
1 Monat | -3,69% |
3 Monate | +6,24% |
6 Monate | +15,40% |
1 Jahr | +17,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,94% |
2023 | +9,37% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 1,78% |
2023 | CHF 0,38 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 16,24% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREI | JREIEUIV | JREIEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 205 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ETF JPY (acc) | 67 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |