TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 1.396 m
Participaciones
32
Panorama general
Cotización
CHF 209,32
02/04/2025 (NAV)
-1,39|-0,66%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
190,35
220,17
Descripción
Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | SLI® |
| Foco de la inversión | Aktien, Schweiz |
| Patrimonio del fondo | CHF 1.396 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 12,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10. September 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Schweiz |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 32
64,91%
| Roche Holding AG | 9,66% |
| Nestlé SA | 9,59% |
| Novartis AG | 9,15% |
| UBS Group AG | 8,91% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,58% |
| Holcim Ltd. | 4,51% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
| Swiss Re AG | 4,42% |
| Alcon AG | 4,34% |
| Lonza Group AG | 4,28% |
Países
| Schweiz | 96,60% |
| Sonstige | 3,40% |
Sectores
| Gesundheitswesen | 30,41% |
| Finanzdienstleistungen | 24,58% |
| Grundstoffe | 12,41% |
| Basiskonsumgüter | 10,76% |
| Sonstige | 21,84% |
A partir de 28.02.2025
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,83% |
| 1 mes | -3,14% |
| 3 meses | +6,83% |
| 6 meses | +3,12% |
| 1 año | +9,27% |
| 3 años | +13,25% |
| 5 años | +72,14% |
| Desde el inicio (MAX) | +147,40% |
| 2024 | +10,40% |
| 2023 | +11,18% |
| 2022 | -18,90% |
| 2021 | +25,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 4,64 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,64 | 2,36% |
| 2024 | CHF 4,49 | 2,46% |
| 2023 | CHF 4,75 | 2,81% |
| 2022 | CHF 4,46 | 2,09% |
| 2021 | CHF 4,84 | 2,79% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,23% |
| Volatilidad 3 años | 13,65% |
| Volatilidad 5 años | 14,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -56,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLICHA?
El nombre de SLICHA es UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es SLICHA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es CH0032912732.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar mindestens jährlich para UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis es de 1.463 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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