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Fondsgröße | EUR 190 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. September 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 2,43% |
Adecco Group AG | 2,31% |
Seagate Technology Hldgs | 2,20% |
Verizon Communications, Inc. | 2,13% |
Toyo Tire Corp. | 2,11% |
Bouygues SA | 1,91% |
Digital Realty Trust, Inc. | 1,69% |
International Business Machines Corp. | 1,62% |
EXEO Group, Inc. | 1,57% |
BCE | 1,53% |
Finanzdienstleistungen | 24,00% |
Immobilien | 18,47% |
Industrie | 12,42% |
Telekommunikation | 11,19% |
Sonstige | 33,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,32% |
1 Monat | +2,56% |
3 Monate | +3,67% |
6 Monate | +10,05% |
1 Jahr | +14,11% |
3 Jahre | +17,13% |
5 Jahre | +34,08% |
Seit Auflage (MAX) | +58,69% |
2023 | +8,25% |
2022 | -5,48% |
2021 | +27,90% |
2020 | -12,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 3,21% |
2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
2020 | EUR 0,31 | 3,43% |
Volatilität 1 Jahr | 10,62% |
Volatilität 3 Jahre | 11,77% |
Volatilität 5 Jahre | 18,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.995 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.266 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 946 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 642 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 625 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |