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Fondsgröße | EUR 223 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
NEXTERA ENERGY ORD | 13,17% |
SOUTHERN CO | 8,30% |
DUKE ENERGY ORD | 8,09% |
SEMPRA ENERGY ORD | 4,93% |
AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 4,50% |
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD | 4,27% |
DOMINION ENERGY INC | 4,19% |
PG&E ORD | 3,94% |
EXELON CORP | 3,79% |
XCEL ENERGY ORD | 3,62% |
USA | 99,42% |
Sonstige | 0,58% |
Versorger | 99,42% |
Sonstige | 0,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,49% |
1 Monat | +2,10% |
3 Monate | +0,44% |
6 Monate | -2,99% |
1 Jahr | -5,94% |
3 Jahre | +18,64% |
5 Jahre | +28,25% |
Seit Auflage (MAX) | +47,40% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,26% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,58% |
Volatilität 1 Jahr | 18,45% |
Volatilität 3 Jahre | 19,69% |
Volatilität 5 Jahre | 23,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
London Stock Exchange | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 153 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |