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Fondsgröße | EUR 966 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis.
APPLE INC | 6,72% |
MICROSOFT CORP | 6,55% |
NVIDIA CORP | 3,54% |
AMAZON.COM INC | 3,36% |
META PLATFORMS INC A | 2,02% |
ALPHABET INC A | 1,94% |
ALPHABET INC C | 1,73% |
TESLA INC | 1,24% |
ELI LILLY & CO | 1,22% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,22% |
USA | 95,83% |
Irland | 1,58% |
Sonstige | 2,59% |
Technologie | 32,79% |
Gesundheitswesen | 12,44% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Finanzdienstleistungen | 10,22% |
Sonstige | 33,96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 0,93 0,93% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +10,11% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +9,50% |
6 Monate | +14,61% |
1 Jahr | +30,85% |
3 Jahre | +46,96% |
5 Jahre | +102,96% |
Seit Auflage (MAX) | +438,67% |
2023 | +22,26% |
2022 | -14,79% |
2021 | +37,09% |
2020 | +10,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,21 | 1,36% |
2023 | EUR 1,17 | 1,34% |
2022 | EUR 1,10 | 1,06% |
2021 | EUR 0,89 | 1,17% |
2020 | EUR 1,00 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,60% |
Volatilität 3 Jahre | 18,21% |
Volatilität 5 Jahre | 21,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UBU3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USAEUY | USAEUY IM UETFUBU3 | USAEUY.MI IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBU3 | UBU3 NA UETFUBU3 | UBU3.AS IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UC04 | UC04 LN UETFUC04 | UC04.L IUSAGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | USD | UC03 | UC03 LN UETFUC03 | UC03.L IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | USAUSY | USAUSY SW UETFUC03 | USAUSY.S IUSAUSYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU3 | UBU3 GY UETFUBU3 | UBU3.DE IUSAEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.976 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.192 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.952 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.633 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.180 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |