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Fondsgröße | EUR 7.598 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 6,82% |
APPLE INC | 6,65% |
NVIDIA CORP | 3,73% |
AMAZON.COM INC | 3,31% |
ALPHABET INC C | 2,67% |
META PLATFORMS INC A | 1,80% |
ELI LILLY & CO | 1,47% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,37% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,34% |
TESLA INC | 1,26% |
USA | 96,06% |
Irland | 1,40% |
Sonstige | 2,54% |
Technologie | 35,75% |
Gesundheitswesen | 14,27% |
Finanzdienstleistungen | 10,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,06% |
Sonstige | 29,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,43% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +8,71% |
6 Monate | +12,88% |
1 Jahr | +28,01% |
3 Jahre | +38,60% |
5 Jahre | +98,63% |
Seit Auflage (MAX) | +100,42% |
2023 | +21,17% |
2022 | -16,46% |
2021 | +37,47% |
2020 | +12,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,37% |
2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
2021 | EUR 0,08 | 1,34% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 13,16% |
Volatilität 3 Jahre | 18,57% |
Volatilität 5 Jahre | 21,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.780 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |