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Indice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 814 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,65% |
Date de création/début du négoce | 23 mai 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Verizon Communications | 5,25% |
TotalEnergies SE | 4,12% |
Altria Group, Inc. | 3,70% |
International Business Machines Corp. | 3,25% |
British American Tobacco plc | 3,16% |
The Toronto-Dominion Bank | 2,69% |
Allianz SE | 2,63% |
BNP Paribas SA | 2,58% |
Sanofi | 2,30% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,29% |
Services financiers | 38,21% |
Fournisseur | 10,92% |
Énergie | 10,37% |
Biens de consommation non cycliques | 8,94% |
Autre | 31,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,04% |
1 mois | +3,57% |
3 mois | +4,20% |
6 mois | +10,00% |
1 an | +17,85% |
3 ans | +56,53% |
5 ans | +74,68% |
Depuis la création (MAX) | +124,55% |
2023 | +11,78% |
2022 | +15,76% |
2021 | +26,92% |
2020 | -10,31% |
Rendement actuel de distribution | 4,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,71 | 4,92% |
2023 | EUR 1,80 | 5,28% |
2022 | EUR 1,56 | 5,06% |
2021 | EUR 1,23 | 4,85% |
2020 | EUR 1,04 | 3,52% |
Volatilité 1 an | 8,65% |
Volatilité 3 ans | 10,25% |
Volatilité 5 ans | 15,37% |
Rendement par risque 1 an | 2,06 |
Rendement par risque 3 ans | 1,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
Perte maximale sur 1 an | -6,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,33% |
Perte maximale depuis la création | -36,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 335 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 374 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 005 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 702 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 652 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |