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Indice | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare |
Axe d’investissement | Aktien, Welt, Gesundheitswesen, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 1.025 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,10% |
Date de création/début du négoce | 8. September 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31. Mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sarepta Therapeutics | 1,99% |
argenx | 1,79% |
Gilead Sciences, Inc. | 1,65% |
Intuitive Surgical | 1,64% |
Edwards Lifesciences Corp. | 1,64% |
UCB SA | 1,63% |
Insulet | 1,63% |
Amgen, Inc. | 1,62% |
Neurocrine Biosciences, Inc. | 1,61% |
Biogen, Inc. | 1,60% |
Gesundheitswesen | 96,04% |
Technologie | 1,77% |
Sonstige | 2,19% |
Année en cours | +4,43% |
1 mois | -0,42% |
3 mois | +1,87% |
6 mois | +4,28% |
1 an | +5,84% |
3 ans | -18,08% |
5 ans | +30,44% |
Depuis la création (MAX) | +58,52% |
2023 | -1,46% |
2022 | -18,99% |
2021 | +1,80% |
2020 | +39,30% |
Volatilité 1 an | 14,75% |
Volatilité 3 ans | 19,92% |
Volatilité 5 ans | 21,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -14,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -35,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,73% |
Perte maximale depuis la création | -38,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 2B78 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HEALN MM | HEALN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | HEAL | HEAL IM INAVHEAE | HEAL.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | HEAL | HEAL NA | ||
London Stock Exchange | GBX | DRDR | DRDR LN | DRDR.L | |
London Stock Exchange | USD | HEAL | HEAL LN INAVHEAU | HEAL.L 0O64INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | DRDR LN INAVHEAG | DRDR.L 0O62INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | HEAL | HEAL SE INAVHEAU | HEAL.S 0O64INAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B78 | 2B78 GY INAVHEAE | 2B78.DE 0O60INAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0.35% p.a. | Accumulating | Full replication |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0.30% p.a. | Accumulating | Full replication |