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Index | Solactive Eurozone Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 493 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Jänner 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,68% |
1 Monat | +1,72% |
3 Monate | +2,31% |
6 Monate | +2,72% |
1 Jahr | +6,10% |
3 Jahre | -14,26% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,44% |
2023 | +6,73% |
2022 | -18,11% |
2021 | -3,45% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,53% |
Volatilität 3 Jahre | 7,15% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAR | PRAR GY IPRAR | PRAR.DE IPRARINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 1.035 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |