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Index | JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BRSTNCNTF1Q6 | 2,65% |
PL0000107611 | 2,23% |
TH0623038C04 | 2,20% |
CND10003VNX4 | 1,81% |
MYBGL2000018 | 1,72% |
ZAG000106998 | 1,59% |
MX0MGO0000H9 | 1,51% |
TH062303FC01 | 1,46% |
CND100037XX3 | 1,35% |
PL0000112736 | 1,32% |
Sonstige | 95,00% |
Lfd. Jahr | +1,71% |
1 Monat | +0,61% |
3 Monate | +1,57% |
6 Monate | +1,50% |
1 Jahr | +6,00% |
3 Jahre | +2,98% |
5 Jahre | +0,27% |
Seit Auflage (MAX) | +4,58% |
2023 | +11,54% |
2022 | -8,72% |
2021 | -0,97% |
2020 | -6,64% |
Volatilität 1 Jahr | 6,93% |
Volatilität 3 Jahre | 8,47% |
Volatilität 5 Jahre | 9,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | EMLOCA | EMLOCA SW EMLOUSIV | EMLOCA.S EMLOUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 52 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |