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Index | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 170 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TX63 | 2,94% |
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US912810TL26 | 2,30% |
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US912810SX72 | 2,18% |
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US912810TR95 | 2,15% |
US912810SW99 | 2,02% |
US912810SZ21 | 1,98% |
USA | 74,21% |
Sonstige | 25,79% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
![]() | kostenlos | kostenlos | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | -4,02% |
1 Monat | -0,83% |
3 Monate | +6,00% |
6 Monate | -1,91% |
1 Jahr | -5,26% |
3 Jahre | -34,16% |
5 Jahre | -26,03% |
Seit Auflage (MAX) | -19,05% |
2023 | -0,21% |
2022 | -31,60% |
2021 | -5,32% |
2020 | +15,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,98 | 2,71% |
2023 | EUR 1,98 | 2,74% |
2022 | EUR 2,36 | 2,17% |
2021 | EUR 2,42 | 2,06% |
2020 | EUR 2,53 | 2,44% |
Volatilität 1 Jahr | 17,78% |
Volatilität 3 Jahre | 19,04% |
Volatilität 5 Jahre | 18,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -44,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |