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Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 713 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Jänner 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +4,86% |
1 Monat | +1,44% |
3 Monate | +3,07% |
6 Monate | +3,52% |
1 Jahr | +9,57% |
3 Jahre | +5,04% |
5 Jahre | +11,89% |
Seit Auflage (MAX) | +30,47% |
2023 | +11,51% |
2022 | -9,61% |
2021 | +3,11% |
2020 | +1,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,87 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,87 | 5,67% |
2023 | EUR 0,63 | 4,27% |
2022 | EUR 0,55 | 3,27% |
2021 | EUR 0,97 | 5,61% |
2020 | EUR 0,40 | 2,27% |
Volatilität 1 Jahr | 2,46% |
Volatilität 3 Jahre | 4,90% |
Volatilität 5 Jahre | 6,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XHYG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XHYG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XHYG | XHYG IM XHYGIV | XHYG.MI XHYGINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XHYG | XHYG LN | XHYG.L XHYGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XHYG | XHYG.S | ||
XETRA | EUR | XHYG | XHYG GY | XHYG.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.153 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 956 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 624 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |