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Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 423 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK8MB266 | 2,88% |
US06051GJS93 | 0,34% |
US46647PEE25 | 0,30% |
US38141GYM04 | 0,27% |
US38141GYG36 | 0,25% |
US00774MAV72 | 0,24% |
US172967KY63 | 0,24% |
US38141GXJ83 | 0,24% |
US68389XBM65 | 0,24% |
US00287YAQ26 | 0,23% |
USA | 61,25% |
Großbritannien | 4,68% |
Kanada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Sonstige | 27,11% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,16% |
1 Monat | -1,30% |
3 Monate | -0,28% |
6 Monate | +2,79% |
1 Jahr | +9,10% |
3 Jahre | +14,29% |
5 Jahre | +14,40% |
Seit Auflage (MAX) | +18,22% |
2023 | +1,81% |
2022 | +3,63% |
2021 | +8,28% |
2020 | -5,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,20 | 4,65% |
2023 | EUR 0,18 | 4,00% |
2022 | EUR 0,08 | 1,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,84% |
2020 | EUR 0,10 | 2,27% |
Volatilität 1 Jahr | 6,40% |
Volatilität 3 Jahre | 8,21% |
Volatilität 5 Jahre | 7,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SNAV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
XETRA | USD | SNAV | |||
XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.346 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 968 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 595 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 307 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |