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Fondsgröße | EUR 185 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,17% |
1 Monat | +2,76% |
3 Monate | +1,90% |
6 Monate | -7,08% |
1 Jahr | -2,02% |
3 Jahre | +33,68% |
5 Jahre | +24,49% |
Seit Auflage (MAX) | +34,38% |
2023 | -15,92% |
2022 | +24,84% |
2021 | +38,81% |
2020 | -18,06% |
Volatilität 1 Jahr | 14,64% |
Volatilität 3 Jahre | 20,49% |
Volatilität 5 Jahre | 19,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |