TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
621 Mio.
Positionen
226
Übersicht
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Beschreibung
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity Global Quality Income Index nach. Der Fidelity Global Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Global Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 621 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,99% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 226
21,65%
| Apple | 5,04% |
| NVIDIA Corp. | 4,69% |
| Microsoft Corp. | 4,65% |
| Eli Lilly & Co. | 1,47% |
| Broadcom Inc. | 1,36% |
| Verizon Communications | 0,93% |
| Visa, Inc. | 0,90% |
| Novo Nordisk A/S | 0,90% |
| Mastercard, Inc. | 0,87% |
| Procter & Gamble Co. | 0,84% |
Sektoren
| Technologie | 28,03% |
| Finanzdienstleistungen | 13,06% |
| Gesundheitswesen | 11,63% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,28% |
| Sonstige | 37,00% |
Stand: 30.08.2024
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So haben wir die Angebote getestet
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,29% |
| 1 Monat | +2,18% |
| 3 Monate | +3,78% |
| 6 Monate | +9,95% |
| 1 Jahr | +28,35% |
| 3 Jahre | +33,50% |
| 5 Jahre | +72,99% |
| Seit Auflage (MAX) | +120,87% |
| 2023 | +13,81% |
| 2022 | -5,61% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | +0,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
| 2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,99% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,14% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,75% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.521 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.213 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.071 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 823 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF hat die WKN A2DL7E.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGZ48.
Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF beträgt 621m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.