TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 315 Mio.
Positionen
101
Übersicht
EUR 444,59
02/04/2025 (LSE)
+2,06|+0,47%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
377,17
508,59
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Beschreibung
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged bildet den Nasdaq 100® (GBP Hedged) Index nach. Der Nasdaq 100® (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgröße | EUR 315 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,57% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 101
49,44%
| Apple | 9,46% |
| NVIDIA Corp. | 7,76% |
| Microsoft Corp. | 7,71% |
| Amazon.com, Inc. | 5,79% |
| Broadcom | 4,03% |
| Meta Platforms | 3,78% |
| Costco Wholesale | 2,94% |
| Tesla | 2,70% |
| Netflix | 2,67% |
| Alphabet, Inc. A | 2,60% |
Länder
| USA | 94,33% |
| Sonstige | 5,67% |
Sektoren
| Technologie | 50,13% |
| Telekommunikation | 15,37% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06% |
| Basiskonsumgüter | 5,96% |
| Sonstige | 14,48% |
Stand: 27.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,04% |
| 1 Monat | -7,91% |
| 3 Monate | -8,04% |
| 6 Monate | -1,69% |
| 1 Jahr | +9,06% |
| 3 Jahre | +27,90% |
| 5 Jahre | +165,19% |
| Seit Auflage (MAX) | +215,60% |
| 2024 | +30,59% |
| 2023 | +55,58% |
| 2022 | -38,03% |
| 2021 | +36,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,57% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 25,47% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,33 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,85 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EQGB | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQGB LN EQQQ | EQGB.L EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EQGB | EQGB SW EQQQ | EQGB.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged hat die WKN A2JNFA.
Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged hat die ISIN IE00BYVTMW98.
Wieviel kostet der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged beträgt 315m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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